早间机构策略:半导体等题材可能再度占优

日期:2020-06-05 11:50:54

山西证券指出,短期市场料将延续震荡走势,债券收益率上行风险对短期权益市场估值形成一定压力,同时市场缺乏明确主线行情,资金抱团取暖导致个别板块资金拥挤、估值显著偏高,短期存在回调压力。此外,本周召开全国两会,届时将对全年经济目标、宏观政策发力重点方向等给出更明确的定调,相关政策预期将对后期市场运行方向、行业分化、主题演绎产生强烈影响。预计国债和地方债发行将进一步放量,财政发力有望对下半年经济产生更显著的拉动效果。行业配置方面,建议持续跟进大基建(建筑、建材、机械、钢铁)、部分新基建(5G、云计算、大数据中心等)、以及促消费(汽车、小家电、国内旅游)等领域的相对确定性较高的投资机会。

东北证券指出,从市场运行看,A股依然运行在存量博弈的震荡市格局中。一方面,板块反复轮动,如半导体、消费电子等板块周一跑输、周二跑赢、周三再度回撤,如果该规律成立的话,周四半导体等题材可能再度占优。另一方面,全球股市存在共振性。虽然A股与海外市场的涨跌幅之间的相关系数不太高但是形态上依然有相似之处,即最近1个月欧美股市除了纳斯达克指数持续走高外其他多处于横盘震荡过程中,A股也处于横盘震荡中。两会正式开始,短期政策面信息会反复左右市场和结构。因此,维持前期的思路,即市场处于震荡格局中,向上空间不大,年线附近有压力;向下则有较大概率回踩20日均线的需求,不过正常情况下当震荡市中出现收盘价跌破20日均线时,往往会有短线机会。

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